开云体育app开云体育app开云体育app基金02月07日上涨1.21%,现价1.007元,成交7303.36万元。当前本基金场外净值为1.0074元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为中证基建指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.03%,业绩比较基准为中证基建指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.78%,近3个月本基金净值上涨8.25%,近6月本基金净值上涨2.74%,近1年本基金净值下跌10.05%,成立以来本基金累计净值为1.0074元。
基金经理为王帅,自2021年04月29日管理该基金,任职期内收益-0.38%。
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