基金02月08日下跌1.13%,现价0.966元,成交2938.81万元。当前本基金场外净值为0.9670元,环比上个交易日下跌1.20%,场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为中证基建指数,最新报告期内,本基金收益率为-8.78%,业绩比较基准为中证基建指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.61%,近3个月本基金净值上涨7.36%,近6月本基金净值上涨1.92%,开云体育app成立以来本基金累计净值为0.9670元。
基金经理为严筱娴,开云体育app自2022年06月28日管理该基金,任职期内收益-2.13%。
休闲零食2022“冰火两重天” 好想你、三只松鼠、“卤味三巨头”何以解困?