基金02月13日上涨1.23%,现价1.149元开云体育app,成交11894.85万元。当前本基金场外净值为1.1487元,环比上个交易日上涨1.10%,场内价格溢价率开云体育app为0.03%开云体育app。
本基金跟踪指数为中证基建工程指数,最新报告期内,本基开云体育app金收益率为6.28%,业绩比较基准为中证基建工程指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.49%,近3个月本基金净值上涨6.66%,近6月本基金净值上涨3.58%,近1年本基金净值下跌9.74%,成立以来本基金累计净值为1.1487元开云体育app。
基金经理为霍华明,自2021年06月23日管理该基金,任职期内收益13.62%。
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